富国金融地产行业混合型C (011124.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1111元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型A | ||||
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富国金融地产行业混合型C(011124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-07-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-11 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-05 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-07-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-06-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-18 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-06-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-05-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-05-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-05-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-05-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-05-21 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-05-20 | 1.1432元 | 1.1432元 |
