富国金融地产行业混合型C (011124.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,176.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2486元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型A | ||||
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富国金融地产行业混合型C(011124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-12-20 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-12-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-12-18 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-12-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-12-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-12-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-12-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-12-11 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-12-10 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-12-09 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-12-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-05 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-12-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-12-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-12-02 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-11-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-28 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-11-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-11-26 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-11-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-11-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-11-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-20 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2024-11-19 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-11-18 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-15 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-11-14 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-11-13 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-12 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-11 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-11-08 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-11-07 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2024-11-06 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-11-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-04 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-11-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-10-31 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-10-30 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-10-29 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-28 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-10-25 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-10-24 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-10-23 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-10-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-21 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-10-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-10-17 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-10-16 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-10-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
