富国金融地产行业混合型C (011124.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,176.00 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2378元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型A | ||||
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富国金融地产行业混合型C(011124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 148.05万元 | 1.50% | 24.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 588.20万元 | 1.50% | 98.03万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 394.32万元 | 1.50% | 65.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 169.09万元 | 1.50% | 28.18万元 | 0.25% |
