富国金融地产行业混合型C (011124.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1111元基金经理吴畏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国金融地产行业混合型A | ||||
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富国金融地产行业混合型C(011124) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.22亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.22亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.13亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1.13亿 | 9,713.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3.74亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 2.77亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 9,023.82万 | 6,969.27万元 | -- |
