广发兴诚混合C (011130.jj)广发基金管理有限公司持有人户数28.85万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4458元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合A | ||||
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广发兴诚混合C(011130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4458元 | 0.4458元 |
| 2024-12-20 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-12-19 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-12-18 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-12-17 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-12-16 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-12-13 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-12-12 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-12-11 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-12-10 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-12-09 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-12-06 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-12-05 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-12-04 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-12-03 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-12-02 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-11-29 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-11-28 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-11-27 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-11-26 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-11-25 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-11-22 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-11-21 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-11-20 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-11-19 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-11-18 | 0.4699元 | 0.4699元 |
| 2024-11-15 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-11-14 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-11-13 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-11-12 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-11-11 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-11-08 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-11-07 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-11-06 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-11-05 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-11-04 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-01 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-10-31 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-10-30 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-10-29 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-10-28 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-10-25 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-10-24 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-10-23 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-10-22 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-10-21 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-10-18 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-10-17 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-10-16 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-10-15 | 0.4792元 | 0.4792元 |
