广发兴诚混合C (011130.jj)广发基金管理有限公司持有人户数28.85万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5050元基金经理郑澄然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发兴诚混合A | ||||
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广发兴诚混合C(011130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-11-11 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-11-08 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-11-07 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-11-06 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-11-05 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-11-04 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-01 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-10-31 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-10-30 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-10-29 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-10-28 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-10-25 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-10-24 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-10-23 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-10-22 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-10-21 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-10-18 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-10-17 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-10-16 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-10-15 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-10-14 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-10-11 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-10-10 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-10-09 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-10-08 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-09-30 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-09-27 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-09-26 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-09-25 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-09-24 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-09-23 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-09-20 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-09-19 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2024-09-18 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-09-13 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2024-09-12 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2024-09-11 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-09-10 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-09-09 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-09-06 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-09-05 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-09-04 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-09-03 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-09-02 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-08-30 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-08-29 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-08-28 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-08-27 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-08-26 | 0.4115元 | 0.4115元 |
