鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj)300质量低波鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9006元基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬沪深300质量低波A | ||||
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.79亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 4.79亿 | 91.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,739.22万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 2,739.22万 | 5.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 288.00万 | 0.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.67万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 362.18万 | 0.69% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 52.46% |
| 金融业 | 9,820.99万 | 18.76% |
| 采矿业 | 4,108.54万 | 7.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,494.98万 | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,625.52万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812.35万 | 1.55% |
| 卫生和社会工作 | 351.60万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 179.93万 | 0.34% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.59万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,835.00 | 0.00% |
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