鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj)300质量低波鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9006元基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬沪深300质量低波A | ||||
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-25 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-16 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-11 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-10 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-04 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-03 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-01 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-27 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-26 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-24 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-06-21 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-06-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-19 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-17 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-14 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-12 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-07 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-06 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-05 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-31 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-05-29 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-05-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-05-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-24 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-05-23 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-05-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
