鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj)300质量低波鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9006元基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬沪深300质量低波A | ||||
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.43亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 4,333.28万 | 5,039.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8,473.55万 | 9,263.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,651.51万 | 9,798.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 7,259.83万 | 7,637.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 5,646.37万 | 6,185.09万元 | -- |
