鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj)300质量低波鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9006元基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 113.59万元 | 0.40% | 28.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 64.06万元 | 0.40% | 16.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 100.01万元 | 0.40% | 25.00万元 | 0.10% |
