鹏扬沪深300质量低波C (011133.jj)300质量低波 (半年) 鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8752元基金经理施红俊管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬沪深300质量低波A | ||||
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鹏扬沪深300质量低波C(011133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-09-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-09-03 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-02 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-30 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-08-29 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-08-28 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-08-27 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-26 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-22 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-21 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-16 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-08-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-13 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-12 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-08-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-07 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-06 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-08-05 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-02 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-08-01 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-31 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-25 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-22 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-16 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-11 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-10 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-04 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-03 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-01 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
