广发聚鸿六个月持有期混合C (011139.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5448元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.08% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鸿六个月持有期混合A 、 广发聚鸿六个月持有期混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚鸿六个月持有期混合C(011139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-07-25 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-24 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-23 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-22 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-19 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-18 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-17 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-16 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-07-15 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-12 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-11 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-10 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-09 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-07-08 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-05 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-07-04 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-07-03 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-02 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-01 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-28 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-27 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-06-26 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-25 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-06-24 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-06-21 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-20 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-06-19 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-06-18 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-17 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-06-14 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-06-13 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-06-12 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-06-11 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-06-07 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-06-06 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-05 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-04 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-03 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-05-31 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-05-30 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-05-29 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-05-28 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-05-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-05-24 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-05-23 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-05-22 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-05-21 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-05-20 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-05-17 | 0.6243元 | 0.6243元 |
