创金合信新材料新能源股票A (011142.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数8,920.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9355元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票C | ||||
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 94.24% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 89.64万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,114.23万 | 5.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.75亿 | 83.51% |
| 采矿业 | 1,086.39万 | 5.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.65万 | 3.24% |
| 金融业 | 439.40万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.79万 | 0.19% |
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