创金合信新材料新能源股票A (011142.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8431元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率511.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信新材料新能源股票A(011142) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.25亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.35亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.62亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.76亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.84亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.04亿 | 1.78亿元 | -- |
