创金合信新材料新能源股票A (011142.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8148元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票C | ||||
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-28 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-22 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-21 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-20 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-19 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-08-16 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-15 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-08-14 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-08-13 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-12 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-09 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-08 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-07 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-08-06 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-05 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-08-02 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-01 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-31 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-30 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-29 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-26 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-25 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-24 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-22 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-19 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-17 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-16 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-12 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-11 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-10 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-07-09 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-04 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-02 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-01 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-06-28 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-06-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-06-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
