创金合信新材料新能源股票A (011142.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数8,920.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9355元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票C | ||||
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-12-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-12-24 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-20 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-12-19 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-16 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-12 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-11 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-12-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-12-04 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-28 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-26 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-22 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-31 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-10-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
