创金合信新材料新能源股票A (011142.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数8,920.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0169元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率602.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票C | ||||
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创金合信新材料新能源股票A(011142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-31 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-10-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-10-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-10-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-10-17 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-14 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-10-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-09-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-09-26 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-09-25 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-09-24 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-09-23 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-09-20 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-09-19 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-09-18 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-09-13 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-12 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-09-11 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-09-10 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-09-09 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-09-06 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-09-05 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-09-04 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-09-02 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-30 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-28 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-08-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-08-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-08-22 | 0.8044元 | 0.8044元 |
