创金合信新材料新能源股票C (011143.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数7,881.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9133元基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票A | ||||
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-25 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-24 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-12-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-12-20 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-19 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-12-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-12-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-09 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-12-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-12-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-12-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-18 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-11-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-31 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-10-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-28 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-10-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-10-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-18 | 0.9361元 | 0.9361元 |
