创金合信新材料新能源股票C (011143.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9289元持有人户数7,881.00基金经理谢天卉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信新材料新能源股票A | ||||
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创金合信新材料新能源股票C(011143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-27 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-09-26 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-09-25 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-09-24 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-09-23 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-09-20 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-09-19 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-09-18 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-09-13 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-09-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-09-11 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-09-10 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-09 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-09-05 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-09-04 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-09-03 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-09-02 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-29 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-28 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-27 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-21 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-19 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-08-16 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-08-15 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-13 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-12 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-09 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-08 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-08-06 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-08-02 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-01 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-31 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-30 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-26 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-07-25 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-24 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
