创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8881元基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率576.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信气候变化责任投资股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 82.91% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 82.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,042.37万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,578.38万 | 7.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 55.25% |
| 采矿业 | 1,500.64万 | 7.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 720.21万 | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623.63万 | 2.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 601.07万 | 2.84% |
| 金融业 | 543.87万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.76万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.85万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 5,789.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 617.81万 | 2.92% |
| 工业 | 553.14万 | 2.61% |
| 原材料 | 340.75万 | 1.61% |
| 非日常生活消费品 | 286.17万 | 1.35% |
加载中......
