创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8881元基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率576.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 322.73万元 | 1.50% | 53.79万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 186.26万元 | 1.50% | 31.04万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 509.74万元 | 1.50% | 84.96万元 | 0.25% |
