创金合信气候变化责任投资股票A (011146.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8881元基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率576.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信气候变化责任投资股票C | ||||
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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,522.23万 | 8,095.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,892.92万 | 9,030.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 9,397.74万 | 9,710.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,603.81万 | 9,109.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,889.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 1.20亿 | 1.03亿元 | -- |
