南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理郑晓曦 、 邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方军工改革灵活配置混合A | ||||
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.43亿 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 42.43亿 | 90.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.43亿 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 2.43亿 | 5.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 2.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,046.53万 | 1.51% |
| 5 | 其他资产 | 1,200.74万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.00亿 | 83.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36亿 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,736.69万 | 2.09% |
| 金融业 | 804.62万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.43万 | 0.03% |
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