南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理郑晓曦 、 邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方军工改革灵活配置混合A | ||||
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,138.44万元 | 1.50% | 1,523.07万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,582.91万元 | 1.50% | 930.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.19亿元 | 1.50% | 1,981.68万元 | 0.25% |
