南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理郑晓曦 、 邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方军工改革灵活配置混合A | ||||
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 17.50亿 | 16.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.06亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 17.38亿 | 14.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.75亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 20.31亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 25.20亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 33.65亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 41.97亿 | 26.94亿元 | -- |
