南方军工改革灵活配置混合C (011148.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1097元基金经理郑晓曦 、 邹承原管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金南方军工改革灵活配置混合A | ||||
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南方军工改革灵活配置混合C(011148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-07-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-19 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-15 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-06-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-03 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-05-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-22 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-05-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
