创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9792元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票C | ||||
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,249.05万 | 84.83% |
| (其中) 股票 | 8,249.05万 | 84.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 128.03万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 128.03万 | 1.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,300.18万 | 13.37% |
| 4 | 其他资产 | 47.28万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,590.94万 | 57.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766.49万 | 7.88% |
| 房地产业 | 427.39万 | 4.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.70万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 387.75万 | 3.99% |
| 工业 | 338.63万 | 3.48% |
| 医疗保健 | 222.14万 | 2.28% |
| 通讯业务 | 192.41万 | 1.98% |
| 公用事业 | 126.61万 | 1.30% |
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