创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0705元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票C | ||||
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-10-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-09-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-09-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-09-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-09-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-09-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-09-23 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-09-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-09-19 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-09-18 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-09-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-09-12 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-09-11 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-09-10 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-09-09 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-09-06 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-09-05 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-09-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-09-03 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-09-02 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-30 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-08-28 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-08-27 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-08-26 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-22 | 0.8439元 | 0.8439元 |
