创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9792元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票C | ||||
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,134.91万 | 1,099.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,147.28万 | 2,316.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,618.57万 | 2,666.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 6,290.76万 | 5,675.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,982.38万 | 1,775.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,284.63万 | 1,054.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1,122.70万 | 987.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 964.38万 | 926.04万元 | -- |
