创金合信ESG责任投资股票A (011149.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9914元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率851.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票C | ||||
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创金合信ESG责任投资股票A(011149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-12-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-12-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-27 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-31 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
