创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8627元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票A | ||||
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,620.83万 | 82.45% |
| (其中) 股票 | 8,620.83万 | 82.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,474.39万 | 14.10% |
| 3 | 其他资产 | 360.61万 | 3.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,194.75万 | 49.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882.45万 | 8.44% |
| 金融业 | 378.77万 | 3.62% |
| 房地产业 | 304.71万 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.05万 | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 215.15万 | 2.06% |
| 采矿业 | 112.06万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.52%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 540.46万 | 5.17% |
| 信息技术 | 483.42万 | 4.62% |
| 房地产 | 182.00万 | 1.74% |
| 工业 | 103.01万 | 0.99% |
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