创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,658.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0385元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票A | ||||
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,225.52万 | 8,117.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 8,258.63万 | 9,067.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,263.98万 | 9,588.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.71亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,930.80万 | 8,110.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4,135.38万 | 3,435.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1,391.65万 | 1,237.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,204.51万 | 1,168.30万元 | -- |
