创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,658.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9599元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票A | ||||
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-24 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-23 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-19 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-12-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-12-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-03 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-12-02 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-29 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-11-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-11-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-11-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-17 | 0.9621元 | 0.9621元 |
