创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,658.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0385元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票A | ||||
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-10-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-17 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-10-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-08 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-09-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-09-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-09-25 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-09-24 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-09-23 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-09-20 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-09-19 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-09-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-09-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-09-12 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-09-11 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-09-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-09-09 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-09-06 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-09-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-09-04 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-09-03 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-09-02 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-30 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-29 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-28 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-27 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-26 | 0.8334元 | 0.8334元 |
