创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8627元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票A | ||||
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创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-24 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-22 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-18 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-07-15 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-10 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-09 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-08 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-07-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-04 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-03 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-02 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-01 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-28 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-27 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-06-26 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-06-25 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-06-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-06-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-06-20 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-19 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-06-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-17 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-14 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-13 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-12 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-11 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-06-04 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-03 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-05-31 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-05-30 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-05-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-24 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
