创金合信ESG责任投资股票C (011150.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8627元基金经理王鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信ESG责任投资股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信ESG责任投资股票C(011150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.24万元 | 1.20% | 11.87万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 20.08万元 | 1.50% | 3.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 27.63万元 | 1.50% | 4.60万元 | 0.25% |
