富国医疗保健行业混合C (011151.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7130元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合A/B | ||||
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,747.68万元 | 1.50% | 291.28万元 | 0.25% |
| 2023-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,047.23万元 | 1.50% | 174.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,194.33万元 | 1.50% | 365.72万元 | 0.25% |
