富国医疗保健行业混合C (011151.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7130元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合A/B | ||||
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-07-25 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-07-24 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-07-23 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-07-22 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-07-19 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2024-07-18 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-07-17 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2024-07-16 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2024-07-15 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-07-12 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-07-11 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-07-10 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2024-07-09 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-07-08 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2024-07-05 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2024-07-04 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2024-07-03 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-07-02 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2024-07-01 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-06-28 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-06-27 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2024-06-26 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-06-25 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2024-06-24 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-06-21 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2024-06-20 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2024-06-19 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2024-06-18 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2024-06-17 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2024-06-14 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2024-06-13 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2024-06-12 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2024-06-11 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-06-07 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-06-06 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2024-06-05 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2024-06-04 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-06-03 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2024-05-31 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2024-05-30 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2024-05-29 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2024-05-28 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2024-05-27 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-05-24 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-05-23 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2024-05-22 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-05-21 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2024-05-20 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2024-05-17 | 3.1130元 | 3.1130元 |
