富国医疗保健行业混合C (011151.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6630元基金经理孙笑悦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合A/B | ||||
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-08-29 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-08-28 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-08-27 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-08-26 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-08-23 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2024-08-22 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-08-21 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-08-20 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2024-08-19 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2024-08-16 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-08-15 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2024-08-14 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-08-13 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-08-12 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2024-08-09 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-08-08 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2024-08-07 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2024-08-06 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-08-05 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-08-02 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-08-01 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-07-31 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-07-30 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-07-29 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-07-26 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-07-25 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-07-24 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-07-23 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-07-22 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-07-19 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2024-07-18 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-07-17 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2024-07-16 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2024-07-15 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-07-12 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2024-07-11 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2024-07-10 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2024-07-09 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-07-08 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2024-07-05 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2024-07-04 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2024-07-03 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-07-02 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2024-07-01 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2024-06-28 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-06-27 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2024-06-26 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-06-25 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2024-06-24 | 2.9990元 | 2.9990元 |
