富国医疗保健行业混合C (011151.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6630元基金经理孙笑悦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合A/B | ||||
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.93元 | 4,451.69万 | 1,521.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,434.76万 | 1,541.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.16元 | 5,369.12万 | 1,700.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,405.18万 | 2,056.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.15元 | 6,680.28万 | 2,124.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.41元 | 1.36亿 | 3,996.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.39元 | 2.22亿 | 6,552.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.32元 | 7,115.58万 | 2,145.83万元 | -- |
