富国医疗保健行业混合C (011151.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1470元持有人户数4,125.00基金经理孙笑悦管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合A/B | ||||
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富国医疗保健行业混合C(011151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2024-09-27 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2024-09-26 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-09-25 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2024-09-24 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-09-23 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-09-20 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2024-09-19 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-09-18 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-09-13 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-09-12 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2024-09-11 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-09-10 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2024-09-09 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-09-06 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2024-09-05 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2024-09-04 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-09-03 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-09-02 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2024-08-30 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-08-29 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2024-08-28 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-08-27 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-08-26 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-08-23 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2024-08-22 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-08-21 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-08-20 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2024-08-19 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2024-08-16 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-08-15 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2024-08-14 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2024-08-13 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-08-12 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2024-08-09 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-08-08 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2024-08-07 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2024-08-06 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-08-05 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2024-08-02 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-08-01 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-07-31 | 2.7690元 | 2.7690元 |
| 2024-07-30 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2024-07-29 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-07-26 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2024-07-25 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-07-24 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-07-23 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-07-22 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2024-07-19 | 2.8420元 | 2.8420元 |
