大成中小盘混合(LOF)C (011159.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.3277元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成中小盘混合(LOF)A | ||||
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大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.10亿 | 84.68% |
| (其中) 股票 | 11.10亿 | 84.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 14.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,675.49万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.41亿 | 56.59% |
| 采矿业 | 1.55亿 | 11.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,972.96万 | 7.61% |
| 金融业 | 8,099.91万 | 6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,268.20万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.61万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 6,487.00 | 0.00% |
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