大成中小盘混合(LOF)C (011159.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.3277元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成中小盘混合(LOF)A | ||||
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大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2.3277元 | 2.8634元 |
| 2024-07-04 | 2.3323元 | 2.8680元 |
| 2024-07-03 | 2.3378元 | 2.8735元 |
| 2024-07-02 | 2.3472元 | 2.8829元 |
| 2024-07-01 | 2.3556元 | 2.8913元 |
| 2024-06-28 | 2.3303元 | 2.8660元 |
| 2024-06-27 | 2.3101元 | 2.8458元 |
| 2024-06-26 | 2.3201元 | 2.8558元 |
| 2024-06-25 | 2.3053元 | 2.8410元 |
| 2024-06-24 | 2.3098元 | 2.8455元 |
| 2024-06-21 | 2.3277元 | 2.8634元 |
| 2024-06-20 | 2.3251元 | 2.8608元 |
| 2024-06-19 | 2.3349元 | 2.8706元 |
| 2024-06-18 | 2.3372元 | 2.8729元 |
| 2024-06-17 | 2.3290元 | 2.8647元 |
| 2024-06-14 | 2.3330元 | 2.8687元 |
| 2024-06-13 | 2.3244元 | 2.8601元 |
| 2024-06-12 | 2.3459元 | 2.8816元 |
| 2024-06-11 | 2.3416元 | 2.8773元 |
| 2024-06-07 | 2.3638元 | 2.8995元 |
| 2024-06-06 | 2.3636元 | 2.8993元 |
| 2024-06-05 | 2.3611元 | 2.8968元 |
| 2024-06-04 | 2.3804元 | 2.9161元 |
| 2024-06-03 | 2.3634元 | 2.8991元 |
| 2024-05-31 | 2.3658元 | 2.9015元 |
| 2024-05-30 | 2.3773元 | 2.9130元 |
| 2024-05-29 | 2.3891元 | 2.9248元 |
| 2024-05-28 | 2.3878元 | 2.9235元 |
| 2024-05-27 | 2.4074元 | 2.9431元 |
| 2024-05-24 | 2.3891元 | 2.9248元 |
| 2024-05-23 | 2.4011元 | 2.9368元 |
| 2024-05-22 | 2.4257元 | 2.9614元 |
| 2024-05-21 | 2.4403元 | 2.9760元 |
| 2024-05-20 | 2.4479元 | 2.9836元 |
| 2024-05-17 | 2.4404元 | 2.9761元 |
| 2024-05-16 | 2.4270元 | 2.9627元 |
| 2024-05-15 | 2.4376元 | 2.9733元 |
| 2024-05-14 | 2.4567元 | 2.9924元 |
| 2024-05-13 | 2.4602元 | 2.9959元 |
| 2024-05-10 | 2.4601元 | 2.9958元 |
| 2024-05-09 | 2.4425元 | 2.9782元 |
| 2024-05-08 | 2.3986元 | 2.9343元 |
| 2024-05-07 | 2.4179元 | 2.9536元 |
| 2024-05-06 | 2.4333元 | 2.9690元 |
| 2024-04-30 | 2.4046元 | 2.9403元 |
| 2024-04-29 | 2.4015元 | 2.9372元 |
| 2024-04-26 | 2.3978元 | 2.9335元 |
| 2024-04-25 | 2.3779元 | 2.9136元 |
| 2024-04-24 | 2.3772元 | 2.9129元 |
| 2024-04-23 | 2.3495元 | 2.8852元 |
