大成中小盘混合(LOF)C (011159.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.3277元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成中小盘混合(LOF)A | ||||
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大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,376.20万元 | 1.50% | 562.70万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,048.70万元 | 1.50% | 341.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,549.84万元 | 1.50% | 258.31万元 | 0.25% |
