大成中小盘混合(LOF)C (011159.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值2.3277元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成中小盘混合(LOF)A | ||||
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大成中小盘混合(LOF)C(011159) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7,312.91万 | 3,048.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.53元 | 8,669.70万 | 3,421.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 5,229.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.07元 | 2.04亿 | 6,646.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.09元 | 2.12亿 | 6,877.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.97元 | 7.31亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.44元 | 122.34万 | 35.61万元 | -- |
