博时港股通领先趋势混合A (011162.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3.77万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4673元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率82.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合C | ||||
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.4673元 | 0.4673元 |
| 2024-12-23 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-12-20 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2024-12-19 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-12-18 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-12-17 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-12-16 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-12-13 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-12-12 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-12-11 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-12-10 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-12-09 | 0.4688元 | 0.4688元 |
| 2024-12-06 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-12-05 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-12-04 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-12-03 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-12-02 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-11-29 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-11-28 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-11-27 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-11-26 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-11-25 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-11-22 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-11-21 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-11-20 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-11-19 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-11-18 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-11-15 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-11-14 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-11-13 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-11-12 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-11-11 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-11-08 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-11-07 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-11-06 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-11-05 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-11-04 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-11-01 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-10-31 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-10-30 | 0.4437元 | 0.4437元 |
| 2024-10-29 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-10-28 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-10-25 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-10-24 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-10-23 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-10-22 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-10-21 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-10-18 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-10-17 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2024-10-16 | 0.4291元 | 0.4291元 |
