博时港股通领先趋势混合A (011162.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3755元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率38.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合C | ||||
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博时港股通领先趋势混合A(011162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2024-07-30 | 0.3755元 | 0.3755元 |
| 2024-07-29 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2024-07-26 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2024-07-25 | 0.3833元 | 0.3833元 |
| 2024-07-24 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-07-23 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2024-07-22 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-07-19 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2024-07-18 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-07-17 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-07-16 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2024-07-15 | 0.4141元 | 0.4141元 |
| 2024-07-12 | 0.4198元 | 0.4198元 |
| 2024-07-11 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2024-07-10 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-07-09 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-07-08 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-07-05 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2024-07-04 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-07-03 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2024-07-02 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2024-07-01 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-06-28 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-06-27 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-06-26 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2024-06-25 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-06-24 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-06-21 | 0.4173元 | 0.4173元 |
| 2024-06-20 | 0.4224元 | 0.4224元 |
| 2024-06-19 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-06-18 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-06-17 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-06-14 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-06-13 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2024-06-12 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-06-11 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-06-07 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-06-06 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-06-05 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2024-06-04 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-06-03 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-05-31 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-05-30 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-05-29 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2024-05-28 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-05-27 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-05-24 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-05-23 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-05-22 | 0.4113元 | 0.4113元 |
