博时港股通领先趋势混合C (011163.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3652元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合A | ||||
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.90亿 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 12.90亿 | 93.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,662.97万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 919.01万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.26%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 7.75% |
| 制造业 | 3,460.98万 | 2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.50%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.10亿 | 22.53% |
| 信息技术 | 2.78亿 | 20.20% |
| 电信业务 | 2.63亿 | 19.11% |
| 能源 | 8,884.01万 | 6.46% |
| 公用事业 | 8,701.43万 | 6.32% |
| 金融 | 7,282.92万 | 5.29% |
| 工业 | 3,678.84万 | 2.67% |
| 日常消费品 | 867.08万 | 0.63% |
| 医疗保健 | 393.37万 | 0.29% |
| 原材料 | 2,222.00 | 0.00% |
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