博时港股通领先趋势混合C (011163.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3652元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合A | ||||
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.40元 | 2.93亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.39元 | 3.06亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.38亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.48元 | 3.80亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.52元 | 4.14亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.54元 | 4.32亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.49元 | 3.82亿 | 7.86亿元 | -- |
