博时港股通领先趋势混合C (011163.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3652元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合A | ||||
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博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2024-07-29 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2024-07-26 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2024-07-25 | 0.3728元 | 0.3728元 |
| 2024-07-24 | 0.3814元 | 0.3814元 |
| 2024-07-23 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-07-22 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-07-19 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-07-18 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2024-07-17 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-07-16 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-07-15 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2024-07-12 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-07-11 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2024-07-10 | 0.3948元 | 0.3948元 |
| 2024-07-09 | 0.3978元 | 0.3978元 |
| 2024-07-08 | 0.3926元 | 0.3926元 |
| 2024-07-05 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-07-04 | 0.3998元 | 0.3998元 |
| 2024-07-03 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2024-07-02 | 0.3941元 | 0.3941元 |
| 2024-07-01 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-06-28 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-06-27 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-06-26 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-06-25 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-06-24 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2024-06-21 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-06-20 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-06-19 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2024-06-18 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-06-17 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-06-14 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-06-13 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2024-06-12 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-06-11 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-06-07 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2024-06-06 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-06-05 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-06-04 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2024-06-03 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-05-31 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2024-05-30 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2024-05-29 | 0.3926元 | 0.3926元 |
| 2024-05-28 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-05-27 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-05-24 | 0.3904元 | 0.3904元 |
| 2024-05-23 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2024-05-22 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2024-05-21 | 0.3997元 | 0.3997元 |
