博时港股通领先趋势混合C (011163.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3652元基金经理赵宪成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时港股通领先趋势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时港股通领先趋势混合C(011163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2,509.20万元 | 1.50% | 418.20万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,493.21万元 | 1.50% | 248.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,525.66万元 | 1.50% | 587.61万元 | 0.25% |
