平安恒鑫混合A (011175.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,524.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9546元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率275.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合C | ||||
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平安恒鑫混合A(011175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-12-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-17 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-13 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-12 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-11 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-10 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-09 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-04 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-12-02 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-28 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-27 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-26 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-25 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-22 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-11-20 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-11-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-18 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-07 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-05 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-11-04 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-30 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-10-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-10-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-10-23 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-10-22 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-10-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-10-18 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-10-17 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-16 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-10-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-10-14 | 0.9308元 | 0.9308元 |
