平安恒鑫混合C (011176.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9134元基金经理韩克管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安恒鑫混合A | ||||
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平安恒鑫混合C(011176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-29 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-25 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-23 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-22 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-10 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-05 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-03 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-01 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-06-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-25 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-21 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-06-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-17 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-06-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-07 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-05 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-06-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-03 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-05-31 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-05-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-05-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-05-28 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-05-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-05-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-05-22 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-05-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
